تداول الفوركس على المدى المتوسط

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

متوسط المدى الحقيقي (ATR)

متوسط المدى الحقيقي هو احد مؤشرات التحليل الفني الذي يقيس التغير في تقلبات السعر. المؤشر جرى تطويره من قبل يلز وايلدر جونيور بغرض تحليل أسواق السلع. هذا المؤشر لا يقوم بقياس قوة الترند أو اتجاهه؛ وبدلا عن ذلك يقوم بإظهار مستوى التقلبات.

الحساب

المدى الحقيقي

قبل البدء في حساب متوسط المدى الحقيقي, سيكون من الضروري حساب المدى الحقيقي أولا. المدى الحقيقي يحسب باستخدام المعادلة التالية:

حيث TR — المدى الحقيقي للفترة الزمنية t,

Hight — قمة السعر خلال الفترة t,

Lowt — قاع السعر خلال الفترة t,

Closet − 1 — سعر الإغلاق خلال الفترة (t − 1),

max() — وظيفة اختيار القيمة القصوى,

abs() — وظيفة اختيار القيمة المطلقة.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

يتم ترجمة المعادلة إلى:

حيث min() — وظيفة اختيار القيمة الدنيا.

متوسط القيمة

يمكن حساب المدى الحقيقي لعدد معين من الفترات بعد حساب قيم المدى الحقيقي لكافة هذه الفترات الزمنية. الرقم الشائع للفترات الزمنية في حساب ATR هو7 (وفق ما قدمه مؤلف المؤشر في كتابه مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية) و14 (يستخدم, على سبيل المثال, في حسابات الميتاتريدر الافتراضية).

يتم تطبيق مبدأ حساب المتوسط المتحرك الآسي:

ATRt = ATRt − 1 × (n − 1) + TRt
——————
n

حيث ATRt — متوسط المدى الحقيقي للفترةt,

ATRt − 1 — متوسط المدى الحقيقي للفترة السابقة (t − 1),

TRt — المدى الحقيقي للفترة t,

n — عدد الفترات المستخدمة في حساب المتوسط.

القيمة الأولى لمتوسط المدى الحقيقي يتم حسابها باستخدام هذه المعادلة:

=

n

i = 1
TRi
—————— n

حيث ATRn — متوسط المدى الحقيقي للفترة n — الفترة الأولى, والتي بناءا عليها تكون كافة قيم المدى الحقيقي للفترة n متواجدة,

أمثلة

7 فترات زمنية

يظهر المثال الأول عملية حساب كاملة لمتوسط المدى الحقيقي في فترة 7 أيام على زوج اليورو دولار. 8 عروض أسعار ستكون كافية لحساب اثنين من قيم ATR. يتم استخدام قيم إغلاق السعر مع التحول السلبي للفترة الزمنية1 لان القيم المتحولة هي التي يتم استخدامها في معادلة TR:

i الإغلاق القمة القاع
0 1.2919
1 1.2884 1.2942 1.2842
2 1.2881 1.2929 1.2846
3 1.2836 1.2889 1.2796
4 1.2881 1.2900 1.2819
5 1.2905 1.2933 1.2840
6 1.2857 1.2997 1.2833
7 1.2932 1.2956 1.2821
8 1.2993 1.2904

حساب المدى الحقيقي:

TR1 = max(1.2942, 1.2919) − min(1.2842, 1.2919) = 1.2942 − 1.2842 = 0.0100;

TR2 = 1.2929 − 1.2846 = 0.0083;

يتم حساب متوسط المدى الحقيقي الأول باستخدام معادلة المتوسط الحسابي البسيط:

ATR7 = 0.0100 + 0.0083 + 0.0093 + 0.0081 + 0.0093 + 0.0164 + 0.0135 = 0.0107
——————
7

يتم حساب متوسط المدى الحقيقي التالي باستخدام معادلة المتوسط المتحرك البسيط:

ATR8 = ATR7 × 6 + TR8 = 0.0107 × 6 + 0.0089 = 0.0104
—————— ——————
7 7

14 فترة زمنية

يظهر المثال الثاني عملية حساب متوسط المدى الحقيقي على فترة 14 يوم لزوج اليورو دولار. سيتم حساب اثنتين من قيمATR , لهذا سيكون مطلوبا الحصول على 15 قيمة لأسعار الإغلاق القمة القاع. يتم اخذ أسعار الإغلاق مع تحول سلبي لأحد الفترات الزمنية نظرا لان معادلة المدى الحقيقي تستخدمها مع مؤشر t − 1:

i الإغلاق القمة القاع
0 1.3111
1 1.3075 1.3140 1.3053
2 1.3078 1.3131 1.3067
3 1.3151 1.3194 1.3071
4 1.3041 1.3176 1.3009
5 1.2935 1.3050 1.2935
6 1.2974 1.2999 1.2941
7 1.2919 1.3029 1.2912
8 1.2884 1.2942 1.2842
9 1.2881 1.2929 1.2846
10 1.2836 1.2889 1.2796
11 1.2881 1.2900 1.2819
12 1.2905 1.2933 1.2840
13 1.2857 1.2997 1.2833
14 1.2932 1.2956 1.2821
15 1.2993 1.2904

حساب المدى الحقيقي:

TR1 = max(1.3140, 1.3111) − min(1.3053, 1.3111) = 1.3140 − 1.3053 = 0.0087;

TR2 = 1.3131 − 1.3067 = 0.0064;

يتم حساب متوسط المدى الحقيقي الأول باستخدام معادلة المتوسط الحسابي البسيط:

ATR14 = 0.1484 = 0.0106
——————
14

يتم حساب متوسط المدى الحقيقي التالي باستخدام معادلة المتوسط المتحرك البسيط:

ATR15 = ATR14 × 13 + TR15 = 0.0106 × 13 + 0.0089 = 0.0105
—————— ——————
14 14

الرسم البياني

يظهر الرسم البياني التالي متوسط المدى الحقيقي (الخط السماوي بالأسفل) على زوج اليورو دولار (كما هو موضح أعلاه). يتم استخدام المؤشر القياسي لمتوسط المدى الحقيقي على منصة الميتاتريدر5 والتي تطبق فيها الفترة الزمنية عند 14 افتراضيا.

التطبيق

كما يظهر من المعادلة الرياضية لحساب المؤشر, فان متوسط المدى الحقيقي لا يمكن استخدامه بذاته في الحصول على إشارات التداول. مؤشر ATR لا يظهر قوة الترند أو اتجاهه, لهذا فان المتداول يمكنه استخدام المؤشر في قياس تقلبات السعر ثم يستكمل ذلك بإضافة معلوماته الخاصة في عملية التداول:

  • تتطلب بعض استراتيجيات التداول وجود تقلبات في سعر القمة (الاسكالبنج, الشبكي) أو القاع (تجارة الترند). مؤشر قياس المدى الحقيقي يمكن ان يساعد في قياس هذه القيم, سواء في الطرق الآلية أو اليدوية. من الضروري الانتباه إلى ان قيم المؤشر هي نسبية ولكن مطلقة وبالتالي يجب مقارنتها مع القيم المشتقة من نفس الأصل الذي يجري تداوله وليس مع مستويات معينة ثابتة.
  • يمكن استخدام مؤشر ATR كقيمة لمستوى وقف الخسارة لان انحراف السعر بعدد من النقاط اكبر من متوسط المدى الحقيقي لفترة زمنية معينة يؤشر بالتأكيد على حدوث تغير حاد في سلوك السعر. على سبيل المثال, يمكن استخدم هذه القيمة الخسارة في التداول اليومي, بينما يحسب ATR على إطار اليومي. اكسبيرت التداول ATR Trailer يستند إلى مؤشر متوسط المدى الحقيقي في حساب نقاط وقف الخسارة المرنة.
  • يمكن حساب متوسط المدى الحقيقي أيضا كنقطة وقف خسارة محتملة في أنظمة التداول. كما يمكن تطبيقه في تحديد حجم مركز التداول في الاستراتيجيات التي لا تستخدم أوامر وقف الخسارة. وفي هذه الحالة فان حجم الخسارة المحتملة يظل محدودا بتقلبات السوق الحالية.

الاعتماد على الفترة الزمنية

يتعين على المتداولون ان يكونوا على دراية بان قيم متوسط المدى الحقيقي لا تتزايد بشكل مباشر مع زيادة الفترة الزمنية (من 7 إلى 14 على سبيل المثال). رفع عدد الفترات الزمنية خلال الحساب يؤدي إلى جعل المؤشر أكثر سلاسة (باستبعاد التحركات العشوائية) وأيضا زيادة التأخر الزمني — أي الفترة المنقضية بين التغير الفعلي في تقلبات السعر والتغير في قيمة المؤشر).

في نفس الوقت فان تغيير الفترة الزمنية نفسها (الإطار الزمني) يمكن ان يؤدي إلى تغيرات كبيرة في قيم المؤشر المحسوبة لأنه في هذه الحالة سيعتمد مدى التغير السعري على طول هذا المدى (مثلا يوم أو أسبوع واحد).

انماط التداول

شرح أنماط التداول بالتفصيل

مقدمة

مثل أي متداول آخر، سواء أن كنت متداولا مبتدأ أو موهوبا وخبيرا في تداول العملات الأجنبية (forex trading)، فإنه يوجد لديك نمط تداول خاص بك. ليس هناك متداولان متطابقان، حتى إذا طبق كلاهما نفس القواعد والمعلومات، فإن نتائج التداول لكل منهما ستكون مختلفة عن الاخر.

فهم نمط التداول الخاص بك

التداول هو مشاركة فعالة في الأسواق المالية، أين يسعى الأفراد إلى الحصول على رأس مال إضافي بناء على تحركات الأسواق المالية المختلفة.

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الدخول والمشاركة في الأسواق المالية، كل متداول لديه طريقته الخاصة في تحقيق أهدافه ضمن هذا النظام العالمي. فهم نمط التداول الخاص بك هو جزء هام من نجاحك. هنا سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنماط التداول الأكثر شيوعا والتي يعتمدها المتداول. ليس هناك قواعد محددة تلزم أي متداول بما هو مذكور أدناه، جد ما يناسبك واستمتع بتجربة تداول خاصة بك.

التداول على المدى المتوسط والقصير

التداول على المدى القصير مثل التداول على المدى المتوسط سواء في الأسهم أو العقود الآجلة حيث تتم الفترة بين الدخول للسوق والخروج منه (إغلاق الصفقة) في ظرف مدة زمنية قصيرة، قد تدوم من بضع دقائق لعدة أيام. التداول على المدى القصير / المتوسط قد يكون مربحا للغاية ولكن في نفس الوقت يحتوي مخاطرة باعتبار أن الأسواق لا يمكن التنبؤ باتجاهها دائما وتختلف في طبيعتها، وأيضا بسبب العديد من المؤثرات التي يمكن أن تتعرض لها أسواق الأسهم في أي وقت من الأوقات.

فهم المخاطر والمردود من كل عملية تداول ستساهم في نجاح استراتيجيتك وستسمح لك بإضافة تعزيزات كمنطقة عازلة للحماية من زحف أحداث الأسواق الغير متوقعة. اعداد صفقة ناجحة سواء على المدى القصير أو المتوسط يتطلب مفاهيم أساسية التي يجب أن يدركها المتداول ويتقنها بشكل جيد.

أساسيات التداول على المدى القصير والمتوسط:

  • التعرف على إمكانيات السوق ـ الفرق بين فرص السوق مقابل الأشياء الأخرى التي يمكن تجنبها أحيانا، من الحكمة أن تتمسك برأس مالك أفضل من المخاطرة والخسارة في سوق نشيط بشكل مفرط.
  • مواكبة المتوسطات المتحركة ـ المقصود بها هي “متوسط” سعر السهم خلال فترة محددة من الزمن (تحديدا 15، 20، 30، 50، 100 و 200 يوم)، حيث يمكن أن تكوّن فكرة حول اتجاه السهم، هل أنه في منحنى صعودي أو هبوطي.
  • التعرف على نمط الدورة العامة ـ تميل الأسواق للتحرك داخل دورات. مراقبة المتداولين لهذه الدورات من شأنه أن يساعدهم على إدراك الوقت المناسب للدخول بصفقات.
  • أنماط واتجاهات السوق ـ يمكن أن تتطور على مدى بضعة أيام وعند دراستها، ستلاحظ نماذج معينة من صعود وهبوط. تعرف على الترند الخاص بسهمك وكل ما عليك هو أن تركب الموجة.
  • إدارة المخاطر الخاصة بك ـ من المهم جدا لكل متداول اتقان: “الحد من المخاطر وزيادة العوائد”. من خلال ادخال الأوامر بما فيها إيقاف الخسارة المتوفرة لديك على المنصة، مما سيمكنك من ألا يتجاوز رأس المال المتاح على حسابك للتداول.
  • استعمال التحليل الفني ـ تقييم ودراسة السهم تكون من خلال استعمال الأسعار والنماذج الفنية السابقة الخاصة بالسهم بهدف توقع اتجاه الأداة المالية على المدى القريب.

أفضل تعريف للتداول على المدى المتوسط هو الأخذ بعين الاعتبار ما سبق، فضلا عن مجموعة من المتداولين الذين يفضلون الإبقاء على صفقاتهم لعدة أيام للاستفادة من إيجابيات الأوضاع الفنية.

المدى البعيد

هناك نوع من المتداولين الذين يحافظون على مراكزهم مفتوحة لمدة طويلة، وقد تمتد هذه المدة الزمنية لأكثر من شهور لتصل إلى أعوام، وتكون هذه الصفقات مبنية على مجموعة من العوامل الأساسية التي من شأنها أن تؤثر على الأسواق.

بالنسبة للمتداولين على المدى البعيد فهم مطالبون بصفة عامة باستثمار رأس مال كبير منذ البداية، وذلك بهدف ضمان الثقة في قدرة مراكزهم على تحمل تغييرات السوق طيلة الفترة التي تبقى الصفقة فيها مفتوحة. والفكرة الكامنة وراء التداول على المدى البعيد هي الحصول على عائدات بصفة تدريجية خلال فترة معينة من الزمن.

ومن المفارقات، أن الوقت الذي يخصصه المتداول للشراء على المدى البعيد والانتظار هي أقل بكثير من الوقت المخصص للتداول على المدى القصير والمتوسط. حيث أن الجهد المبذول في بناء مراكز قصيرة ومتوسطة الأجل يستدعي ردود فعل فورية حسب اتجاهات السوق. لذلك من الضروري تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر، وهنا يمكنك أن تجد بعض النصائح التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

  • استخدام رافعة مالية صغيرة ـ التمسك بحجم صفقات التي ترفع قيمة سيولتك بنسبة بسيطة، وعلى هذا الأساس سوف تكون قادرا على تحمل التذبذبات على المدى اليومي والاسبوعي.
  • الأخذ بعين الاعتبار العمولات على التبييت أو ما يعرف بـ “Swaps” ـ وهي العمولة التي تحصل عليها شركات الوساطة عند الإبقاء على الصفقات مفتوحة أثناء الليل. وهناك بعض الحالات التي تستفيد فيها من المقايضة الإيجابية، ولكن في معظم الحالات تكون سلبية، لذلك يجب أن تكون مستعدا لهذه النفقات.
  • الوقت مقابل الأرباح المحتملة ـ يجب النظر إلى الوقت الذي تمضيه في التداول ومقارنته بالعائد الذي تحققه. يجب على المتداولين على المدى البعيد استخدام مبلغ كبير من رأس المال ليتمكنوا من تحقيق عائد مجزي مقارنة بالفترة التي تبقى فيها الصفقة مفتوحة. الخطأ الشائع بين جميع المتداولين على المدى البعيد، هو أنه حتى مع استخدام أفضل الاستراتيجيات فإن المتداول قد لا يحصل على عائد جيد وذلك بسبب استخدام رافعة مالية صغيرة جدا.

اكسر القواعد التي يطبقها فئة قليلة من المتداولين وطبق مجموعة من الاستراتيجيات الأكثر شيوعا:

السكالبينج

هي استراتيجية تداول سريعة جدا حيث يتم فتح مراكز وإغلاقها في ظرف دقائق أو ثواني معدودة. يتم الشراء والبيع بنسق سريع ويكون الهدف مجرد نقاط بسيطة للحصول على أرباح.

وهناك جانب إيجابي آخر من السكالبينج وهو أن المتداولين لن يدفعوا الفوائد المفروضة على الصفقات التي تبقى مفتوحة أثناء الليل (فوائد التبييت)، وبالتالي التخلص من تكاليف إضافية.

الأرباح هي المستهدفة وأوامر إيقاف الخسارة تساعد المتداولين في التحكم في وقت الخروج والدخول، كما يمكن للمتداولين الذي يعتمدون السكالبينج تنفيذ صفقات عديدة في كل جلسة تداول.

باعتبار أن السكالبينج هي استراتيجية تداول سريعة جدا فإنها لا تحتاج إلى نماذج، وتحاليل وغيرها، حيث يتم فتح هذه الصفقات بالاعتماد على الرسوم البيانية من 1ـ5 دقائق.

التداول اليومي

كما هو واضح من خلال العنوان، التداول اليومي يعني فتح وإغلاق مراكز شراء أو بيع في نفس اليوم. هذا الصنف من المتداولين يستطيعون تحقيق عائد جيد عند استعمال أكبر رافعة مالية متاحة مقارنة برأس المال وبالتالي يستفيد المتداول من تذبذبات الأسعار التي تطرأ على أكثر الأدوات المالية سيولة. التداول اليومي هو استراتيجية تمكنك كذلك من تجنب دفع تكاليف ابقاء الصفقة مفتوحة أثناء الليل أو ما يعرف بـ “عمولات التبييت” لأن المتداول اليومي يقوم بإغلاق الصفقة في نفس اليوم.

بما أن التداول اليومي يحتوي مخاطرة ومكافآت عالية فإن المتداولين الذين يطبقون هذه الاستراتيجية يحتاجون ضمان تفصيلين أثنين مهمين في نمط التداول اليومي وهما السيولة وتقلب الأسعار.

السيولة المتوفرة في الأسواق تتيح للمتداول الدخول في السهم أو الأداة المالية والخروج منها عند السعر الأمثل. كيف يتم ذلك؟ إنهم يأخذون بعين الاعتبار الفارق بين سعر الشراء والبيع المعروف بـ “السبريد” أو “فارق النقاط”، وبالتالي فرق التكلفة منخفض وسبريد محدود.

تقلب الأسعار يقاس حسب النطاق السعري اليومي المتوقع (ساعات التداول المتاحة خلال يوم واحد). كل ما كان تقلب الأسعار عالي فإن الأرباح المحتملة ستكون أكبر ونسبة الخسارة أيضا.

استعمال التقنيات التالية من شأنه أن يساعدك إلى حد كبير في اتقان القدرات اللازمة للتداول اليومي:

  • تحديد نقطة الدخول الممكنة ـ من خلال الرسم البياني اليومي للشموع اليابانية، تكون التسعيرة مباشرة من البنوك والأخبار لحظة بلحظة وهو ما يعتبر من المؤشرات الجيدة التي تعطي إشارة لدخول السوق.
  • الاطلاع على أهداف الأسعار ـ من الأفضل تحديد السعر المستهدف عند دخولك السوق، تحتاج للتأكد من أنك دخلت عند سعر جيد لضمان الحصول على ربح عند إغلاق الصفقة.
  • إيقاف الخسارة ـ الهامش المستخدم يزيد من المخاطرة ويجعلك في مواجهة مع التذبذبات السريعة للأسعار، لذلك فإن العمل بإيقاف الخسارة سيحد من الخسارة في أي صفقة.
  • هزيمة الاحتمالات ـ عليك بدعم أدائك في التداول عن طريق متابعة آخر استراتيجيات التداول بدلا من ملاحقة الربح.

تداول السوينج

تداول “السوينج” هو نمط تداول يعتمد على التحليل الأساسي، أين يقع الإبقاء على المراكز مفتوحة لعدة أيام أو أسابيع.

التداول اعتمادا على التحليل الأساسي يعود إلى أن “سوينج” التداول مرتبط بتغييرات المعطيات الأساسية، وفي نهاية المطاف يحقق المتداول على المدى المتوسط ربحا مستفيدا من تقلبات الأسواق. الإبقاء على المراكز مفتوحة أثناء الليل يلزم المتداول بتحمل “عمولات التبييت” ويمكن إبقاء هذه الصفقات مفتوحة على مدى أسابيع عديدة.

المتداول الذي يعتمد طريقة “السوينج” هو بصفة عامة متداول على المدى المتوسط ويعتمد في صفقاته على متابعة الاتجاه العام للأداة المالية. المتداول اليومي يبقي على صفقة بيع أو شراء سهم لفترة من ثانية إلى ساعات لكنها لا تتجاوز يوما واحدا.

عندما يفضل المستثمر التداول على المدى البعيد فإنه يعتمد على دراسة المعطيات والتحليل الأساسي لتحديد الترند الذي قد يمتد من بضعة أسابيع إلى أشهر.

عندما يختار المستثمر التداول بنمط “السوينج”، فإنه يبقي على مركز شراء أو بيع السهم لأيام تتجاوز أسبوعين أو على أقصى تقدير ثلاث أسابيع، ويقوم بمتابعة أعلى وأدنى سعر للسهم خلال الفترة المحددة.

هذه الطريقة هي من أفضل أنماط التداول التي يمكن أن يعتمدها المتداول المبتدئ الذي يبحث عن المغامرة في الأسواق المالية. هذا النوع من التداول بإمكانه أن يوفر للمستثمر ربحا مجزيا سواء كان لديه خبرة متوسطة أو عالية أيضا.

بالنسبة للمتداولين على المدى البعيد الذين يفضلون الإبقاء على مراكزهم مفتوحة لمدة تتراوح بين أشهر إلى سنوات، فإن تقلبات السوق على المدى القصير لا تلفت انتباههم لأنهم يستثمرون على المدى البعيد ويعتبرون التغييرات قصيرة الآجل في الأسواق لا تؤثر على صفقاتهم. مراكز التداول على المدى البعيد هي عكس التداول على المدى اليومي لأن الهدف هو تحقيق أرباح خلال مدة طويلة من الزمن واعتماد تحركات الترند على المدى البعيد وليس القصير.

يقوم أغلب المتداولين الذي يطبقون هذه الاستراتيجية بمتابعة الرسم البياني الأسبوعي والشهري من أجل تحديد اتجاه الأصل أو الأداة المالية التي يختارونها خلال فترة معينة.

والتداول على المدى البعيد يتطلب استعمال التحليل الفني والأساسي لتقييم الأسعار وتحركات السوق. هناك عمولات على المراكز التي تبقى مفتوحة أثناء الليل تعرف في عالم التداول بـ “عمولات التبييت”.

لماذا تتداول مع آفاتريد؟

عندما تتمكن من معرفة التفاصيل المتعلقة بمختلف أنماط التداول، فإنك ستصبح قادرا على تطبيقها على الحساب التجريبي المجاني لتستطيع تحديد نمط التداول المناسب لك، تجربة خالية من المخاطر 100%.

احصل على أفضل المواد التعليمية لتستطيع بناء معرفة شاملة بالسوق وتتمتع أيضا بدعم فني على مدار 24 ساعة طيلة خمس أيام في الاسبوع.

نوفر لك العديد من أدوات التداول المجانية، ستمكنك من اكتساب ثقة كبيرة عند دخولك السوق، انضم الآن إلى آفاتريد واستفد من أفضل فرص الأسواق.

استراتيجيات التداول قصيرة المدى الشائعة بين تجار الفوركس

قبل تخصيص أي أموال في الأسواق ، يحتاج المتداول إلى تحديد الإطار الزمني للتداول الذي سيركز عليه. يجب توضيح ذلك بوضوح في خطة عمل كل متداول فردي. هناك ثلاثة أنواع أساسية من آفاق وقت التداول التي يمكن تنفيذها – طويلة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى. سنركز اليوم على الإطار الزمني والاستراتيجيات قصيرة المدى للتداول.

ما هو تداول الفوركس قصير المدى؟

المدى القصير مصطلح نسبي. يمكن أن يعني المدى القصير بالنسبة للمتداول في المراكز أسابيع. في المقابل ، يمكن أن يعني المدى القصير إلى المستغل أقل من بضع دقائق. في هذه المقالة ، سوف نحدد تداول الفوركس قصير المدى على أنه يوم التداول ، والذي يتضمن فتح وإغلاق تداول الفوركس خلال جلسة تداول على مدار 24 ساعة.

عادةً ما يهدف متداول العملات قصير الأجل إلى تحقيق مكاسب صغيرة إلى متوسطة ولكنه يبدأ كمية كبيرة من التداولات خلال فترة محددة. يشعر العديد من المتداولين على المدى القصير أنه يمكنهم الاستفادة بشكل أفضل من “الحافة” الخاصة بهم من خلال الاعتماد على حجم العينة الكبير الذي يمكن إنتاجه من خلال التداول المتكرر. كلما زاد عدد الصفقات التي ينفذها متداول الفوركس قصير المدى ، كلما اقترب أكثر من “الحافة” المدركة بمرور الوقت.

دعونا نلقي نظرة على هذا أقرب قليلاً. على سبيل المثال ، إذا كانت استراتيجيتك لديها معدل فوز 60٪ ، فهناك احتمال بنسبة 40٪ أن تكون كل صفقة خاسرة. استنادًا إلى نسبة الخسارة هذه ، لن يكون من المألوف الحصول على أربعة أو خمسة أو ستة أو أكثر من الصفقات المتتالية الخاسرة. والسبب في ذلك هو أن توزيع مكاسبك وخسائرك يمكن أن تتخذ العديد من الأشكال ضمن ملف تعريف الخسارة 60-40. عادةً ما يكون للمتداولين على المدى القصير عدد كبير من التداولات مما يساعدهم على موازنة تأثيرات هذه الأنواع من الخسائر المتعددة بشكل أسرع من المتداولين على المدى الطويل.

الأطر الزمنية للتداول قصيرة الأجل

الأطر الزمنية الأكثر شيوعًا لتداول الفوركس هي M30 و M15 و M5 و M1. بصفتك متداولًا على المدى القصير ، تحتاج إلى التأكد من أن مزود البيانات الخاص بك يمنحك بيانات في الوقت الفعلي في الوقت الفعلي وليس بيانات متأخرة أو في نهاية اليوم.

كلما انخفض الإطار الزمني الذي تعمل فيه كلما زادت الحبيبات التي تحصل عليها والمزيد من الشموع التي ستراها في البيانات اليومية. على سبيل المثال ، في غضون يوم واحد ، ستحصل على ست شموع من 4 ساعات ، وأربع وعشرون شمعة من طراز M60 ، وثمانية وأربعين من شموع M30 ، وستة وتسعين من شموع M15 ، ومائتين وثمانين من شموع M5.

تجار الفوركس على المدى القصير

كما حددنا سابقًا ، تاجر الفوركس قصير المدى هو الذي يقوم بتداولاته خلال اليوم ويغلق مركزه خلال جلسة تداول أو خلال 24 ساعة. عادةً ما يفتح متداول العملات قصير الأجل تداولات متعددة تهدف إلى تحقيق أرباح صغيرة نسبيًا من كل صفقة. قام متداولو الفوركس الناجحون على المدى القصير باختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم ، إما يدويًا أو من خلال برنامج اختبار الظهر المحوسب. الهدف من العديد من المتداولين على المدى القصير اليوم هو الحصول على دخل شهري ثابت على أساس تنفيذ استراتيجيتهم في السوق.

أفضل استراتيجيات التداول على المدى القصير

الآن بعد أن أصبحت على دراية بمفهوم التداول قصير المدى ، سنناقش ثلاث استراتيجيات تداول لتنفيذ الصفقات خلال هذا الإطار الزمني. سنستخدم مخططات إطار زمني أصغر لتوضيح المناهج وسيتم مناقشة التداولات على المستوى اللحظي لإثبات تجربة التداول قصيرة المدى الكاملة.

الدعم قصير المدى وتداول المقاومة

تداول الدعم والمقاومة هو أحد أفضل الطرق للاقتراب من سوق الفوركس على المدى القصير. الفكرة وراء هذا النهج الفني هي البحث عن مستويات مهمة على الرسم البياني وتداول اختراق من المستويات. إذا اخترقت حركة السعر مستوى الدعم إلى أسفل ، يجب عليك فتح صفقة بيع. إذا كسر السعر مستوى المقاومة صعودًا ، فيجب عليك الانخراط في السوق بصفقة شراء طويلة.

قواعد إدارة المخاطر في استراتيجية التداول هذه سهلة للغاية ومباشرة. ببساطة قم بوضع أمر إيقاف الخسارة بعد المستوى الذي تتداول فيه. على سبيل المثال ، إذا كنت تتداول لفترة طويلة بعد اختراق المقاومة ، يجب عليك وضع أمر إيقاف تحت مستوى المقاومة هذا. إذا كنت تتداول بعد فترة قصيرة من اختراق الدعم ، يجب أن تضع نقطة وقف فوق منطقة الدعم تلك.

يجب عليك استخدام قواعد حركة السعر لتحديد خروجك الأمثل من التداول. مع نهج تداول قصير المدى ، فأنت تريد الخروج من التداول بسرعة ، وتأكد من أنك لا تحول صفقتك قصيرة المدى إلى نوع ما من مركز طويل الأجل.

قد يبدو هذا واضحًا ، ولكن من المهم جدًا فهمه. في بعض الأحيان عن علم أو دون علم ، يسمح المتداولون على المدى القصير بوضعهم خارج السيطرة ، عادة عندما يخسرون. وعندما يحدث هذا ، كان من المفترض أن يقتصر التداول الذي كان من المفترض أن يقتصر على جلسة يومية على تداول كبير خاسر لا يزال التاجر “قصير الأجل” يحتفظ به بعد أسبوع أو أكثر. لذا ، تعرف على الإطار الزمني الذي تتداوله وتأكد من وضع وقف الخسارة وجني الأرباح ضمن الإطار الزمني المتداول للتداول.

بالنظر إلى الرسم البياني M5 لزوج يورو / دولار EUR / USD في 30 نوفمبر 2020. تشير الصورة إلى تداول تم على أساس اختراق الدعم اليومي.

يقع مستوى الدعم عند 1.0620 $ ، وقد تم اختباره ثلاث مرات. تمت ملاحظة كل اختبار من الاختبارات الثلاثة باستخدام السهم الأسود المعني على الرسم البياني. في المحاولة الأخيرة ، عندما يتفاعل حركة السعر مع دعم $ 1.0620 ، نرى شريط هبوطي قوي ، مما يشير إلى اختراق هبوطي.

هذه إشارة قصيرة المدى لبيع اليورو / الدولار الأمريكي على أساس اختراق مستوى الدعم اليومي. إذا قررت تداول هذه الفرصة ، فستحتاج إلى حماية تجارتك بأمر إيقاف الخسارة. المكان المناسب لتوقفك سيكون أبعد قليلاً من الدعم المكسور. يشير الخط الأفقي الأحمر على الرسم البياني إلى موقع مناسب لأمر إيقاف الخسارة.

ينخفض سعر EUR / USD بعد ذلك. في هذه الحالة ، يمكننا استخدام هدف ثابت على الرسم البياني. لاحظ القمتين فوق مستوى الدعم اليومي. تقع هذه القمم في نفس المستوى تقريبًا. لذلك ، يمكننا استخدام المسافة بين الدعم اليومي ومستوى القمتين لتطبيق نطاق معقول لانخفاض السعر المحتمل. يوضح السهمان الأزرقان كيف نقيس هذه المسافة ثم نطبقها بدءًا من خط الدعم المكسور.

يجب عليك إغلاق تداولك عندما ترى حركة السعر تصل إلى هذا المستوى. لاحظ عند الوصول إلى هذا المستوى أن الانعكاس يظهر بعد ذلك بقليل.

تداول الاتجاه قصير المدى

الاستراتيجية التالية التي سنناقشها على المدى القصير هي تداول الاتجاه. تتضمن هذه الاستراتيجية التقاط الاتجاهات اليومية وركوبها حتى الإرهاق. بالإضافة إلى ذلك ، عندما يتم مقاطعة الاتجاه اللحظي ، يمكنك التفكير في فتح صفقة في اتجاه الاختراق الجديد.

قواعد إستراتيجية تداول الاتجاه قصيرة المدى هذه بسيطة. إذا رأيت ارتداد زوج فوركس من نفس خط الاتجاه للمرة الثالثة ، فسوف نفترض أنه من المحتمل ظهور اتجاه ونتطلع إلى تداول الزوج في اتجاه دافع الاتجاه الصاعد.

يتطلب نهج تداول خط الاتجاه هذا استخدام أمر إيقاف الخسارة لحماية تجارتك. يجب أن تكون نقطة وقف الخسارة الخاصة بك خارج تأرجح الارتداد الثالث ، الذي تستخدمه لفتح الصفقة. ثم عندما يتحرك السعر في الاتجاه المقصود لتداولك ، يمكنك ضبط أمر إيقاف الخسارة يدويًا ، بحيث يكون ضيقًا تحت خط الاتجاه. يجب عليك الاحتفاظ بتداولك حتى تكسر حركة السعر خط الاتجاه.

عندما يظهر الاختراق ، يجب إغلاق الصفقة. سيؤدي ذلك إلى خلق فرصة أخرى على الرسم البياني للسعر ، وهو في الاتجاه المعاكس لتداولك السابق. يمكنك الآن تداول السوق في اتجاه الاختراق. هناك بعض التفاصيل والقواعد الإضافية التي يجب اتباعها عند تداول الاختراقات في الاتجاه. أولاً ، عندما يكسر السعر خط الاتجاه ، يجب عليك أولاً انتظار التراجع. ثم يمكنك الدخول في التداول عندما تكسر حركة السعر التأرجح الذي تم إنشاؤه بعد اختراق الاتجاه.

هذه المرة يجب أن يقع أمر وقف الخسارة في منتصف المسافة بين أعلى الاتجاه وأول قاع خارج الاتجاه. في الوقت نفسه ، يجب عليك الاحتفاظ بتداولك لتحرك أدنى سعر يساوي نصف حجم الاتجاه.

على الرسم البياني أعلاه ، نقوم بتحليل زوج العملات USD / JPY لدقيقة واحدة في 9 يناير 2020. تظهر الصورة على الجانب الأيسر من الرسم البياني اتجاه صعودي يظهر في الزوج.

يتم تمييز الاتجاه بخط صعودي أصفر على الرسم البياني. يشير السهمان الأسودان اللذان تراهما في بداية الرسم البياني إلى القاعين اللذين نستخدمهما لبناء خط الاتجاه. يشير السهم الأخضر إلى الارتداد الثالث ، وهو إشارة قصيرة المدى في الاتجاه الصعودي. نحتاج إلى وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل أسفل التأرجح الذي تم إنشاؤه كما هو موضح في الصورة.

كما ترى ، يرتفع السعر بسرعة بعد ذلك. هناك أربع دفعات صعودية أخرى في طريقها للأعلى. الثلاثة الأخيرة من هذه الدوافع كبيرة نسبيًا ، مقارنةً بالأرجل الأولى. يمكنك تعديل وقف الخسارة لأعلى بحيث يكون دائمًا محكمًا أدنى الاتجاه.

قد ترغب في إغلاق التداول في الوقت الذي تكسر فيه حركة السعر خط الاتجاه إلى أسفل. يظهر هذا في الدائرة الحمراء على خط الاتجاه.

انظر أنه بعد كسر خط الاتجاه ، يخلق السعر قاعًا ، مميزًا بخط أفقي أسود. يجب استخدام هذا المستوى لتقصير الدولار / ين إذا كسره السعر هبوطيًا. إذا تحرك السعر أسفل هذا القاع الأول ، فهذا مؤشر انعكاس قوي. لاحظ أن حركة السعر تخلق اختبارًا آخر للمستوى الأفقي الأسود قبل كسرها.

بعد الاختراق من خلال القاع الأول خارج الاتجاه ، لديك فرصة بيع الدولار / ين بافتراض أن الاتجاه ينعكس. في نفس الوقت ، يجب وضع أمر وقف الخسارة في منتصف المسافة بين أعلى الاتجاه والخط الأسود الذي يشير إلى القاع الأول خارج الاتجاه.

ثم يمكنك الاحتفاظ بالتداول لحركة سعر أدنى تساوي نصف حجم الاتجاه الصعودي السابق. يتم تمييز حجم الاتجاه بسهم أزرق طويل. يقيس السهم الأزرق الأصغر نصف الاتجاه. يجب إغلاق الصفقة في الوقت الذي تصل فيه حركة السعر إلى مسافة تساوي نصف حجم الاتجاه.

تجارة قصيرة المدى مع أنماط الشموع

هذه إستراتيجية تداول أخرى يتم استخدامها بشكل شائع من قبل تجار الفوركس على المدى القصير. تتضمن هذه الاستراتيجية سلخ فروة الرأس في السوق باستخدام أنماط الشموع. الإطار الزمني للرسم البياني الذي سنركز عليه هو M1 و M5 و M15.

بالنسبة لهذه الاستراتيجية ، قد تبحث عن أنماط الشموع الانعكاسية على الرسم البياني ، وتدخل في الاتجاه المشار إليه بنمط الشمعة المحدد. تأتي إشارة نمط الشمعة الخاصة بك على المدى القصير عندما يخترق السعر المستوى الذي يشير إلى طرف نمط الشمعة.

يجب عليك حماية كل من تداولات فروة الشمعة الخاصة بك بأمر إيقاف الخسارة. سيكون المكان الجيد لمحطتك هو المستوى في الجانب المقابل لنمط الشمعة الذي تتداوله ، بما في ذلك الشموع اليابانية.

بعد دخول السوق على نمط شمعة انعكاس ، يجب عليك الاحتفاظ بالتداول لحركة السعر الأدنى مساوية لحجم نمط الشمعة. هذا يعني أنه يجب أن تأخذ المسافة بين انخفاض الشمعة عند الشمعة السفلية وارتفاعها عند الشمعة العلوية

أعلاه سترى مثالًا على كيفية تحريك نمط شمعة. هذا هو الرسم البياني M5 لزوج EUR / USD في 9 يناير 2020 ، والنمط الذي ننظر إليه هو المطرقة المقلوبة.

يمكنك شراء زوج يورو / دولار EUR / USD عندما تكسر حركة السعر المستوى العلوي من شمعة المطرقة المقلوبة. ثم يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل الشمعة السفلية للشمعة كما هو موضح في الصورة.

السهام الزرقاء تقيس وتطبق حجم المطرقة المقلوبة. يقع هدفك أعلى السهم الأزرق العلوي. ستغلق التداول عندما يصل زوج EUR / USD إلى هذا المستوى. هذه إستراتيجية سريعة للإعداد. السرعة هي جوهر عند تداول أنماط قصيرة الأجل مثل هذه.

لنحلل الآن مثالاً آخر لنمط الشمعة :

هذه المرة نحن نعرض الرسم البياني لمدة 5 دقائق لزوج العملات GBP / USD في 3 يناير 2020. نمط الشمعة الذي نظهره هو الحرامي الصعودي ، الموجود في المستطيل الأسود على الرسم البياني.

يمكنك شراء زوج جنيه استرليني / دولار أمريكي GBP / USD عندما تكسر حركة السعر المستوى الأعلى للحرامي الصعودي. يشير هذا إلى أن حركة السعر الهبوطية السابقة من المرجح أن تنعكس. يمكنك وضع وقف الخسارة أسفل النمط كما هو موضح في الصورة. بهذه الطريقة ستتم حماية تجارتك في حالة تحرك السعر ضدك. سوف تتطلع إلى الإبقاء على التداول لحركة سعر أدنى تساوي الحجم الإجمالي للحرامي الصعودي. يتم قياس الهدف وتطبيقه مع الأسهم الزرقاء على الصورة. عندما تصل حركة السعر إلى مسافة مساوية لحجم الحرامي ، فإنك تخرج من الصفقة. استمر إعداد تجارة الحرامي الصعودي هذا لمدة 40 دقيقة.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الاستثمار عبر الإنترنت
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: